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日記賬管理Excel模板：現(xiàn)金收支記錄表和現(xiàn)金余額日?qǐng)?bào)表的詳細(xì)記錄，包括現(xiàn)金的收支情況、余額、審核意見等。這些記錄表詳細(xì)記錄了公司的現(xiàn)金流動(dòng)情況，包括收入、支出、余額等，并經(jīng)過財(cái)務(wù)部的審核和總經(jīng)理的簽字確認(rèn)。這些記錄表對(duì)于公司的財(cái)務(wù)管理和資金流動(dòng)控制具有重要意義。
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