現金日記賬Excel模板
來源:青石歲月長
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2023/9/16 18:46:03
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現金日記賬.xlsx
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現金日記賬Excel模板:該文檔主要記錄了現金日記賬的收支情況,包括收入合計、支出合計、賬戶余額、日期、分類、摘要、收入和支出金額以及結存金額。通過具體的交易記錄,可以了解到公司的現金流動情況,包括餐飲費、公司分紅、同事結婚紅包、信用卡還款以及朋友還款等支出情況。這些記錄有助于公司管理現金流動,確保資金的安全和有效使用。
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