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現(xiàn)金日記賬(樣)Excel模板：XXXX有限公司20XX年1月份的現(xiàn)金日記賬詳細記錄了公司的各項收入和支出情況，包括支付公章制作、稅務登記工本費、副本登記費、代碼證卡費、工資費用、招待費、交通費、盧建輝差旅費以及收備用金等。通過合計部分，可以得知1月份的收入和支出情況，以及最終的余額。這些記錄有助于公司了解財務狀況，為未來的財務規(guī)劃提供參考。
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