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現金流量表Excel模板：該文檔詳細展示了某市地方企業年度會計報表中的現金流量表結構，包含經營活動、投資活動和籌資活動三大類現金流動情況。表格系統列出現金流入流出項目及凈額計算方式，涵蓋銷售收款、稅費返還、職工薪酬支付等常規項目，同時包含固定資產處置、投資損益等特殊事項。補充資料部分提供了將凈利潤調節為經營活動現金流量的具體方法，以及不涉及現金收支的投資籌資活動明細，完整呈現企業現金流量的核算框架與數據勾稽關系。
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