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現金銀行存款收支日報Excel模板：該文檔主要展示了現金銀行存款的收支情況，包括收入與支出的詳細條目，如銷售商品、應收賬款、支付房租、支付訂金、支付社保、支付差旅費、支付小額雜費、支付水電費等。同時，還提供了合計數據，包括技術服務費、銀行存款、現金的合計金額。這些收支條目和合計數據反映了公司的財務狀況和日常經營活動的資金流動情況。
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