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財(cái)務(wù)科目日?qǐng)?bào)表.xlsx

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財(cái)務(wù)科目日?qǐng)?bào)表Excel模板：該文檔內(nèi)容主要圍繞財(cái)務(wù)科的日常報(bào)表進(jìn)行描述，包括現(xiàn)金出納、銀行存款、票據(jù)支付、定期存款、甲種存款、活期存款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、借款、支票開(kāi)出、票據(jù)入帳、提款、預(yù)定進(jìn)帳、預(yù)定支出以及銀行、稅務(wù)關(guān)系等財(cái)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目。文檔通過(guò)列出的項(xiàng)目，詳細(xì)記錄了財(cái)務(wù)科的日常收支情況、余額變動(dòng)以及相關(guān)的記賬情形，體現(xiàn)了財(cái)務(wù)科的日常運(yùn)作和財(cái)務(wù)管理。

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